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11月14日基金净值:东方红鑫泰66个月定开债最新净值1.0078,涨0.01%
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11月14日基金净值:东方红鑫泰66个月定开债最新净值1.0078,涨0.01%
发布日期:2024-11-19 16:36    点击次数:55

本站消息,11月14日,东方红鑫泰66个月定开债最新单位净值为1.0078元,累计净值为1.1578元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.91%,近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方红鑫泰66个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比149.04%,现金占净值比0.33%。

该基金的基金经理为丁锐,丁锐于2020年7月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.96%。

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