11月14日基金净值:交银裕泰两年定期开放债券最新净值1.0191,涨0.07%
本站消息,11月14日,交银裕泰两年定期开放债券最新单位净值为1.0191元,累计净值为1.1296元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银裕泰两年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比153.86%,现金占净值比1.92%。
该基金的基金经理为魏玉敏、张顺晨,基金经理魏玉敏于2019年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.55%。基金经理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.51%。
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